-0.0335% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 359,054.87 | 24,671.06 | 150,529.95 | 7,794.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,115,085.52 | 0.00 | 84,541.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,155,605.91 | 43,837,335.90 | 689,222.65 | 100,183,491.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.41 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.54 | 0.00 | 5.06 | 0.00 |