0.0590% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -29,919,380.78 | -7,161,915.33 | -4,948,492.02 | 11,009,804.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,090,046.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 390,150,605.81 | 416,231,729.07 | 353,465,935.20 | 515,687,743.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.34 | 1.49 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 49.38 | 0.00 |