0.5594% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,263,965.23 | 8,028,110.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,132,812.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,903,819.36 | 283,966,113.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.82 | 0.00 |