-0.8157% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,438,198.81 | 64,301.90 | 769,298.00 | 238,021.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,500,250.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,129,812.20 | 93,799,485.06 | 24,871,812.14 | 14,341,883.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.21 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0.00 |