-0.7663% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,652,993.65 | 2,626,880.84 | 93,801.54 | 1,445,129.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,517.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 360,150,741.05 | 228,014,866.36 | 209,340,538.26 | 41,821,161.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.08 | 1.20 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09 |