0.9311% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -79,070.30 | 378,634.48 | 1,216,252.41 | 427,259.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,825,120.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,126,385.33 | 22,675,627.05 | 13,588,435.64 | 11,265,573.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 0.00 |