-0.4037% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,085,829.81 | 12,515,431.41 | 19,689,439.34 | 9,613,646.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,534,281.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 757,173,743.46 | 303,891,802.35 | 323,405,453.49 | 226,875,701.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.88 | 2.35 | 2.40 | 2.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 56.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 139.59 | 0.00 |