4.3068% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,677.63 | 1,209,609.88 | 3,713,232.01 | 1,778,153.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,914,565.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,232,603.16 | 25,764,289.63 | 43,603,169.21 | 61,263,397.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.41 | 1.63 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 |