0.1103% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,548,321.68 | 3,485,566.70 | 3,728,303.70 | 1,627,014.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,662,630.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,497,504.25 | 19,770,475.68 | 19,844,493.86 | 21,063,373.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.40 | 1.46 | 1.51 | 1.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 50.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 50.51 | 0.00 |