-0.0194% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,526,275.38 | 4,017,499.93 | 608,640.17 | -52,028,676.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,596,373.59 | 0.00 | 16,859,020.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,132,729.03 | 1,873,169,306.36 | 2,562,543,821.41 | 3,082,498,448.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.47 | 0.00 | -0.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.69 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |