-1.3027% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,765,914.99 | 854,121.29 | 2,698,942.12 | 299,245.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,486,082.12 | 0.00 | 2,095,294.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,029,789.74 | 41,669,413.30 | 34,472,753.63 | 31,357,737.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.56 | 1.93 | 1.97 | 1.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 30.11 | 0.00 | 61.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 156.05 | 0.00 | 96.79 | 0.00 |