0.5250% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,677,060.50 | 886,347.67 | 2,716,074.05 | 166,321.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,519,304.95 | 0.00 | 1,942,704.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,526,461.95 | 42,528,636.28 | 32,988,742.57 | 38,011,090.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.55 | 1.93 | 1.96 | 1.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 29.96 | 0.00 | 60.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 154.99 | 0.00 | 96.21 | 0.00 |