-2.3646% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,157,353.81 | 1,140,592.68 | 5,034,285.92 | 2,606,221.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,115,535.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,675,724.63 | 36,778,455.11 | 30,230,313.25 | 20,907,594.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.38 | 1.34 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.94 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.46 | 0.00 |