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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)

2025-01-15     1.00590.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)445,159.59
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)140,344,381.56
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00