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前海开源黄金ETF联接C(021740)

2024-09-06     1.35700.2068%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)36.57
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)3,157.02
单位基金可分配净收益(元)0.15
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)28,179.94
期末单位基金资产净值(元)1.31
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.21
基金累计净值增长率(%)-0.21