-0.1580% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -139,694.87 | 665,056.72 | 991,698.99 | 1,022,110.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,566,748.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,772,106.24 | 63,065,205.29 | 35,610,885.64 | 22,675,545.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.81 | 1.78 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 |