0.1003% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 220,349.75 | 1,285,612.66 | 3,284,964.94 | 4,663,467.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,048,129.61 | 0.00 | 5,222,333.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,508,296.11 | 44,651,435.73 | 48,237,468.02 | 58,057,084.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.02 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.81 | 0.00 | 3.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 9.88 |