-0.9129% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,276,945.18 | 3,091,821.23 | 9,547,989.99 | 5,384,880.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,619,421.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,020,740.10 | 144,480,819.83 | 183,674,572.79 | 201,396,033.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |