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新华双利债券E(021992)

2025-05-28     1.0535-0.3877%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.0044,618.38-17,066.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,586.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00310,892.0532,186,298.63
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.490.00
基金累计净值增长率(%)0.003.490.00