2.0880% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,107,536.11 | 1,634,495.50 | 33,508,787.25 | 18,704,128.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 39,122,008.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 482,972,484.06 | 205,289,351.50 | 123,936,019.11 | 120,061,767.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.29 | 1.54 | 1.53 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 53.57 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 53.45 | 0.00 |