-0.0095% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,388,874.44 | 631,419.15 | 2,905,868.04 | 470,673.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,984,788.85 | 0.00 | 4,597,058.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,016,894.87 | 114,819,674.81 | 136,727,248.19 | 108,116,022.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.20 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.72 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |