4.5460% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,301,614.96 | 1,826,553.06 | 5,411,297.73 | 11,183,652.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,911,532.10 | 0.00 | 4,782,156.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.97 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,332,959.67 | 31,634,110.17 | 28,332,672.85 | 31,236,785.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.66 | 1.37 | 1.35 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 97.81 | 0.00 | 36.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 170.56 | 0.00 | 36.78 | 0.00 |