3.1866% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 968,987.65 | 1,929,297.84 | 2,442,872.64 | 2,187,092.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,507,486.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,782,176.18 | 14,053,826.74 | 14,260,871.60 | 15,930,611.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.76 | 1.39 | 1.40 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 40.12 | 0.00 |