0.1881% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 581,973.75 | 2,243,984.71 | 709,874.94 | 3,219,274.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,832,939.23 | 0.00 | -625,644.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,550,697.80 | 115,577,277.75 | 113,971,396.66 | 24,063,003.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.33 | 1.30 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 20.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.35 | 0.00 | 34.50 |