0.0081% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,804,126.24 | 1,934,115.85 | 3,150,986.89 | 902,710.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 195,881,761.16 | 0.00 | 38,385,442.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,592,746,471.32 | 619,077,352.46 | 332,498,427.20 | 182,117,746.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.38 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.21 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |