-1.6391% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,835,085.66 | 1,127,943.23 | 1,541,640.12 | 825,461.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,628,067.63 | 0.00 | 1,483,622.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,585,079.17 | 18,002,227.28 | 19,757,399.36 | 23,359,362.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.23 | 1.27 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.35 | 0.00 | 15.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 41.67 | 0.00 | 37.08 | 0.00 |