0.2102% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,709,440.25 | 2,369,712.50 | 19,248,722.36 | 13,514,950.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,275,827.83 | 0.00 | 24,630,823.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.54 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,297,325.11 | 78,229,189.21 | 101,240,413.34 | 166,306,506.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.60 | 1.64 | 1.63 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.73 | 0.00 | 25.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 47.55 | 0.00 | 46.48 | 0.00 |