-0.1441% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -27,012,566.78 | -10,422,866.34 | 26,142,675.15 | 19,266,475.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,437,302.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 315,765,127.73 | 438,755,159.93 | 538,474,299.18 | 611,719,020.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.58 | 1.55 | 1.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 59.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 66.01 | 0.00 |