-0.4981% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,495.85 | 1,803.60 | 78,148.89 | 24,741.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 35,084.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,042,858.84 | 62,786.08 | 103,923.53 | 1,595,002.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.74 | 1.77 | 1.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.45 | 0.00 |