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海富通沪港深混合D(022174)

2026-09-30     1.66520.7320%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-30
基金本期净收益(元)-32,031.09
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)2,345,191.41
单位基金可分配净收益(元)0.59
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)6,494,363.74
期末单位基金资产净值(元)1.63
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.09
基金累计净值增长率(%)-0.09