0.0382% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.37 | 1.07 | 0.62 | 1,319,933.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35.03 | 0.00 | 39.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 103.71 | 103.27 | 119.63 | 117.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 2.02 |