0.0153% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,387.84 | 152,483.71 | 150,222.98 | 4,385,747.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 69,698.61 | 0.00 | 7,951,635.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,442,027.60 | 398,789.23 | 332,588.18 | 45,483,139.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 2.09 |