-1.0603% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,160,343.85 | 12,041,528.94 | 32,068,738.81 | 11,191,233.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 34,339,116.69 | 0.00 | 47,607,130.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 188,351,244.91 | 261,228,651.44 | 400,591,564.45 | 358,647,656.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.16 | 1.20 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.00 | 0.00 | 16.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.47 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |