0.0330% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,359,880.32 | 2,282,356.50 | 8,557,873.99 | 3,161,628.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,831,664.25 | 0.00 | 2,405,250.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.21 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,359,433.00 | 12,403,020.41 | 12,913,932.96 | 15,523,886.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.07 | 1.23 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.15 | 0.00 | 22.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 42.74 | 0.00 | 22.89 | 0.00 |