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泓德裕泰债券D(022506)

2025-02-14     1.4049-0.0569%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-31
基金本期净收益(元)1,722,527.36
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)54,480,584.73
期末单位基金资产净值(元)1.39
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00