-0.0501% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,049.12 | 7,758.97 | 9,097.42 | 99,476.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,435.53 | 0.00 | -15,382.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 608,879.84 | 604,442.97 | 626,024.45 | 984,043.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 3.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 3.86 |