-1.0572% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -11,797,538.46 | 263,068.96 | 15,537,318.34 | 12,272,813.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 89,350,929.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 205,546,100.63 | 235,555,406.71 | 259,606,845.30 | 194,008,977.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.38 | 1.52 | 1.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |