0.0094% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34.18 | 33.24 | 23,008.64 | 8,505.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 84.82 | 0.00 | 2,013.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,512.23 | 304.62 | 39,237.16 | 780.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.53 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.04 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |