-0.0983% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 630,845.35 | 405,793.16 | 2,886,896.02 | 487,750.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,182,604.68 | 0.00 | 1,353,957.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,518,397.25 | 8,483,643.45 | 9,166,760.41 | 9,292,123.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.18 | 1.23 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.70 | 0.00 | 22.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 32.01 | 0.00 | 22.57 | 0.00 |