0.0627% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,529,806.88 | 1,112,489.43 | 18,703,258.73 | 5,213,600.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 21,933,440.42 | 0.00 | 14,214,699.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 124,378,339.42 | 135,754,142.74 | 94,774,032.90 | 79,401,175.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.23 | 1.26 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.69 | 0.00 | 25.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 40.29 | 0.00 | 25.61 | 0.00 |