0.3775% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,514,893.46 | 847,813.37 | 7,271,936.53 | 1,894,518.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,238,183.29 | 0.00 | 2,259,467.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.34 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,700,925.88 | 17,052,637.81 | 16,912,008.72 | 19,931,745.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.18 | 1.18 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.70 | 0.00 | 18.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.37 | 0.00 | 18.18 | 0.00 |