-2.1100% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,760,884.79 | 18,653,546.16 | 86,951,989.13 | 63,973,235.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 48,044,778.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 212,967,604.83 | 106,202,511.28 | 676,539,254.13 | 642,198,324.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.66 | 1.36 | 1.30 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 46.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 0.00 |