-0.9682% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,271,551.82 | -852,775.80 | 92,389.38 | -13,960.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 75,232,675.11 | 0.00 | 1,115,749.17 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 500,269,355.11 | 220,094,625.39 | 10,207,336.46 | 11,190,367.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.19 | 1.21 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.90 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.97 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |