0.2100% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 792,505.33 | 201,146.83 | 4,943,329.53 | 2,318,863.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,507,736.11 | 0.00 | 1,750,863.83 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.22 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,627,744.77 | 13,710,695.21 | 14,237,872.34 | 17,350,747.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.77 | 0.00 | 22.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 36.59 | 0.00 | 22.21 | 0.00 |