-1.9461% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,226,907.60 | 17,852,937.93 | 8,894,287.08 | 15,264,121.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,094,265.75 | 0.00 | 25,993,256.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 243,654,108.56 | 202,957,584.42 | 230,697,753.71 | 157,918,336.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.38 | 1.25 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 25.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.36 | 0.00 | 25.19 |