-4.2785% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,092,638.19 | 5,402,566.04 | 1,233,323.98 | 3,428,053.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,572,505.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 168,265,555.27 | 167,722,276.46 | 28,078,521.05 | 9,897,492.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.33 | 4.69 | 2.23 | 2.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.64 |