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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844)
2025-07-18
1.6247
0.6255%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.60 |