3.1072% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,091,193.02 | -2,711,583.74 | 15,043,901.64 | 13,340,483.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,065,294.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,723,232.45 | 54,187,126.79 | 46,775,812.41 | 60,610,040.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.68 | 1.63 | 1.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 63.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 63.24 | 0.00 |