1.5870% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -119,665,542.33 | -39,762,057.64 | 69,973,820.16 | 70,354,049.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 58,939,447.06 | 0.00 | 206,406,840.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 626,725,358.36 | 663,611,622.83 | 816,486,284.74 | 381,905,196.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.67 | 1.62 | 1.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.13 | 0.00 | 62.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 50.68 | 0.00 | 62.24 | 0.00 |