0.5107% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 274,820.82 | 3,554,630.69 | 2,936,151.43 | 1,615,617.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,089,296.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,254,072.25 | 156,861,721.13 | 78,009,980.10 | 39,208,506.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 1.00 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 0.00 |